Konverteringstransaktioner

Konverteringsoperationer  (English Foreign Exchange Operations, engelska förkortning Forex eller FX) är transaktioner av deltagare på valutamarknaden för att växla specificerade belopp av valutan i ett land mot valutan i ett annat land till en överenskommen kurs med avräkningar på ett visst datum .

I juridisk mening är konverteringsoperationer transaktioner för köp och försäljning av valutor.

Huvudskillnaden mellan konverteringsverksamhet och kredit- och inlåningsverksamhet är att de förstnämnda inte har en varaktighet i tid, det vill säga de genomförs vid en viss tidpunkt, medan inlåningsverksamheten har en varaktighet i tid och olika brådska.

Typer av konverteringstransaktioner

Efter termer är konverteringsoperationer uppdelade i två grupper:

  1. Spotoperationer eller aktuella konverteringsoperationer;
  2. Forward operationer eller brådskande konverteringsoperationer.

Arbitragekonverteringstransaktioner pekas också ut separat .

Aktuella konverteringsåtgärder

I praxis i världen är det accepterat att pågående omvandlingsoperationer på stora valutapar i världen utförs på avistabasis, det vill säga med ett valutadatum den 2:a arbetsdagen efter den dag då transaktionen slutförs. Den internationella marknaden för pågående konverteringsverksamhet kallas spotmarknaden. Villkoren för spotavvecklingar är ganska bekväma för transaktionens motparter: under den aktuella och nästa dag efter dess slutförande är det bekvämt att behandla nödvändig dokumentation, utfärda betalningsorder för att göra överföringar.

Brådskande konverteringsåtgärder

Terminstransaktioner (brådskande) konverteringsoperationer (engelsk valutaterminsoperationer eller förkortat FWD) är valutaväxlingstransaktioner till en i förväg överenskommen kurs som avslutas idag, men valutadagen (det vill säga verkställandet av kontraktet) har skjutits upp en viss period i framtiden.

Forward operationer är indelade i två typer:

  1. Outright är en enda konverteringsoperation med ett värdedatum som skiljer sig från spotdatumet. De står för cirka 17 % av terminstransaktionerna;
  2. Valutaswap (FX swap) – de utgör 83 %, det vill säga de flesta av terminstransaktionerna.

I Ryssland

I Ryssland, liksom i ett antal utvecklingsländer, har en annan praxis utvecklats för avräkningar av konverteringstransaktioner. Aktuella (eller termen används - kontanter) transaktioner på valutamarknaden avslutas med ett valutadatum "idag" (idag), "i morgon" (i morgon) och endast ibland på plats. Transaktioner med ett valutadatum idag kan slutföras under hela arbetsdagen, eftersom kontantlösa överföringar i dollar kan göras till sent (i USA, på grund av en åtta timmars tidsskillnad, infaller bryttiden på sena kvällen i Moskva) och i rubel (beroende på det faktum att avvecklingskassor (RCC) i Ryska federationens centralbank accepterar betalningsuppdrag fram till 21:00 Moskva-tid).

Litteratur