Investeringsandel - (i enlighet med federal lag N 156-FZ "On Investment Funds" daterad 29 november 2001 ) ett registrerat värdepapper som intygar dess ägares andel i ägandet av egendom som utgör en ömsesidig investeringsfond , rätten att kräva av förvaltningsbolag korrekt förtroendeförvaltning av en andelsinvesteringsfond, rätt att få penningkompensation vid uppsägning av avtalet om förtroendeförvaltning av en andelsfond med samtliga ägare av investeringsandelar i denna andelsinvesteringsfond (upphörande av andelsinvesteringsfonden).
Placeringsandelen i en obunden värdepappersfond intygar också ägaren av denna andel att av fondbolaget kräva inlösen av investeringsandelen och utbetalning av monetär ersättning i samband med detta, i proportion till dess andel i fonden. gemensam äganderätt till fastigheten som utgör denna investeringsfond, vilken som helst arbetsdag .
Placeringsandelen i en sluten investeringsfond intygar också ägaren av denna andel att av förvaltningsbolaget kräva inlösen av investeringsandelen och utbetalning av monetär ersättning i samband med detta, i proportion till dess andel i rätt till gemensam äganderätt till fastigheten som utgör denna ömsesidiga investeringsfond, i de fall som föreskrivs i federal lag N 156-FZ "On Investment Funds" daterad 29 november 2001, rätten att delta i bolagsstämman för ägare av investeringsaktier och, om reglerna för förvaltningsfonden för denna andelsfond föreskriver betalning av inkomster från förvaltningen av egendom som utgör denna andelsinvesteringsfond, rätten att få sådan inkomst.
Faktum är att andelarna i en stängd värdepappersfond löses in i slutet av löptiden för denna fond. För att ge aktieägare möjlighet att "träda in" och "gå ur" när som helst som är lämpligt för dem, organiserar förvaltningsbolag utbytescirkulation av aktier för sina fonder.Varje investeringsaktie intygar samma andel i den gemensamma äganderätten till den fastighet som utgör aktieinvesteringsfonden och samma rättigheter.
En investeringsaktie är inte ett aktiepapper. De rättigheter som intygas av investeringsaktien registreras i icke-dokumentär form. Antalet investeringsandelar som emitterats av förvaltningsbolag i öppna och intervallande investeringsfonder är inte begränsat. Antalet investeringsandelar som emitterats av fondbolaget för en sluten fondandelsfond anges i reglerna för förtroendeförvaltning av denna fondandelsfond.
Placeringsandelen har inget nominellt värde. Antalet investeringsandelar som ägs av en ägare kan uttryckas som ett bråktal.
Emission av derivat från investeringsandelar av värdepapper är inte tillåtet.
Investeringsaktier cirkulerar fritt när bildandet av en investeringsfond har slutförts. Restriktioner för cirkulationen av investeringsandelar kan fastställas genom federal lag. Redovisning av rättigheterna till placeringsandelar görs på personliga konton i registret över innehavare av placeringsandelar och, om det föreskrivs i reglerna för förtroendeförvaltning för en fondandelsfond, på depokonton hos förvaringsinstitut som för dessa ändamål öppnar personliga konton för nominella ägare i registret över innehavare av investeringsandelar . Samtidigt har förvaringsinstitut, med undantag för förvaringsinstitut som registrerar rättigheter till investeringsandelar som cirkulerar genom en handelsorganisatör, inte rätt att öppna depokonton för andra förvaringsinstitut som fungerar som nominella innehavare av värdepapper hos sina kunder (insättare).