Handelsvolym

Handelsvolymen på aktie- och terminsmarknaderna beräknas som det totala antalet aktier eller kontrakt (lots) som har bytt ägare under handelsperioden .

En stor handelsvolym indikerar ett stort intresse bland marknadsaktörer för detta finansiella instrument. Ju högre omsättning, desto högre likviditet för denna utbytesvara.

Handelsvolym och pris

En handelstransaktion är köp av ett visst antal aktier eller kontrakt från en säljare till ett visst pris. Om volymen av köparnas beställningar var högre än volymen av säljarnas utbud, finns det en obalans i utbud och efterfrågan, vilket framkallar en ökning av priserna. Prissänkning sker med en större utbudsvolym i förhållande till volymen av efterfrågan från handlare.

Applikation

Professionella handlare och finansmarknadsanalytiker betraktar handelsvolymdata som en av deras prioriterade indikatorer. Om handelsvolymen faller är graden av likviditetsobalans svag, vilket innebär att prisfluktuationen blir obetydlig, trenden (tillväxt eller prisfall) är i slutskedet och intresset för en sådan aktie eller kontrakt är lågt. .

Om handelsvolymen ökar tyder det på att det finns ett stort intresse för denna tillgång. Stora transaktioner av deltagare kan leda till obalans i utbud och efterfrågan.

Litteratur

• Richard Smitten , i The Life and Death of the Greatest Stock Operator, ger exempel på en ökning av handelsvolymen i slutet av en snabb nedgång. Tidningar betedde sig så här under kraschen 1929 i USA och 1998 i USA (R. Smitten studerade oljebolagens aktier).
• Doug Short plottade pris- och volymdiagram under kraschen 1929 Arkiverad 2 augusti 2009 på Wayback Machine och 2000 kraschen på NASDAQ Arkiverad 2 januari 2010 på Wayback Machine , och hittade samma matchning.